两市近60股跌逾9%:碳中和主题迎大分化 头部高标强者恒强

两市近60股跌逾9%:碳中和主题迎大分化 头部高标强者恒强
2021年03月23日 15:51 财联社

投资研报

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  【每日收评】两市近60股跌逾9%!碳中和主题迎大分化 头部高标强者恒强

今日两市逾3100股下跌,近60股跌逾9%,午后亏钱效应进一步扩大。板块上,碳中和主题遭遇分化,高位股强者恒强。此外,有色、钢铁等产能方向大跌,高位医美板块大幅下挫,资金高低位切换,流入光刻胶、数字货币、证券、烟草等超跌板块。

  板块方面

  今天碳中和主题如期分化,后排股出现较大的亏钱效应,前排高位股却表现较强,长源电力顺控发展中材节能等高位股纷纷晋级。

  午后资金发酵到园林概念股,福建金森普邦股份乾景园林盘中直线拉升封板,截止收盘,仅剩乾景园林封死涨停,此前园林股份晋级2连板。安信证券指出,建筑行业投资逻辑已经从政策驱动向基本面转变,经济回升、行业回暖和业绩提速将是建筑行业行情演绎的主要逻辑,看好设计、装饰、园林等业绩弹性大、确定性强的上市公司投资机会。

  市场依然处于缩量行情,在存量博弈的市场,头部高位股强者恒强是非常正常的。板块炒作迅速缩容,其实算是好事,有利于资金集中力量炒作。前排股的高度空间打开了,又会刺激低位股补涨,从而形成良好的循环。

  总之,碳中和主题短期内进入分化阶段,但中长期看,根据Wind数据统计,首批碳中和债券于2月上旬发行以来,截至3月22日,全市场共发行24只碳中和债券,规模合计超过450亿元。碳中和债券从无到有迅速扩容,更多的相关债券或在路上,这可能为碳中和主题提供强有力的做多资金。

  个股方面

  今日跌停家数较多,达到25家,且近60股跌逾9%,但短线资金继续抱团头部高标,长源电力、顺控发展、中材节能、南网能源菲达环保纷纷晋级,所以今天碳中和的分化或不能定性成退潮。既然今天算小分化,一般分歧消化结束后资金会有回流动作。午后资金进入低位的园林板块,福建金森、普邦股份、乾景园林盘中直线拉升封板过,此前园林股份晋级2连板。

  长源电力成为今日碳中和概念的最强高位股,该股连续2天缩量加速涨停后,第3天想要继续缩量加速成功或很难,除非明天像昨天和今天一样继续一字涨停锁住筹码,否则这种分化情绪下大概率不会缩量了。不缩量就是分歧,明天跳水或者收烂板都有可能,这都可能对碳中和主题产生一定的影响。

  后市分析

  指数方面,截至收盘,沪指跌0.93%,报收3411点;深成指跌1.12%,报收13607点;创业板指跌1.12%,报收2668点。沪股通净流出30.96亿,深股通净流出40.88亿。

  市场全天震荡走弱,创业板指一度跌逾2%,今天领跌力量主要是有色、化工等周期板块。消息上,有色铝板块遭受国储抛铝传闻的利空影响。其次北向资金全天一路净流出71.48亿,这也可能对市场的做多信心造成一定的影响。

  情绪方面,上涨1171(排除ST股),比上一交易日减少65.88%;涨停47家,比上一交易日减少41.25%;炸板27家,比上一交易日增加28.57%;创业板涨停2家,比上一交易日减少60%。

  近期市场情绪与碳中和主题联动比较密切。长源电力明天必须要像昨天和今天一样用一字涨停锁住筹码,否则明天该股很容易放量分歧,要么收大阴线,要么收烂板,明天这两种情况都可能会对碳中和主题产生影响;其次今天顺博合金、南网能源尾盘的烂板回封消耗了太多的多头力量,明天不排除直接多杀多,这又可能会反噬情绪。

  市场要闻聚焦

  1、陕西咸阳当地权威人士:京东方正实质性洽谈入股彩虹股份

  《科创板日报》23日讯,陕西咸阳当地权威人士今日向《科创板日报》记者透露,京东方已实质性商谈入股彩虹股份事宜,“目前正在谈,已谈到具体合作路径、股权比例等,但最终能否谈成现在不能确定”。此前有消息称,京东方与TCL科技都有意收购中国电子咸阳8.6代液晶面板产线。彩虹股份截至目前股权结构显示,咸阳金控集团、咸阳中电彩虹集团、咸阳城建投资集团、合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)、陕西如意广电科技等位居前五大股东。

  2、中信证券:新型烟草监管压力超预期 下调雾芯科技至“持有”评级

  3月23日讯,昨日,工信部、国家市场监督管理总局研究起草了《关于修改〈中华人民共和国烟草专卖法实施条例〉的决定(征求意见稿)》,拟在《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》附则中增加一条为第六十五条:“电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行。”中信证券研报指出,《征求意见稿》的出台提升了政策走向专卖管理的可能性,但不意味着未来一定走向专卖管理。极端情形下思摩尔2021年净利润预期下修20%-25%,成长中枢由40%下修至30%左右,但后续经营确定性显著提升,大幅回撤后建议积极配置。雾芯科技经营不确定性较大,静待后续监管细则。维持思摩尔国际“买入”评级,下调雾芯科技至“持有”评级。

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责任编辑:彭佳兵

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