“果链”牛年犯太岁?立讯精密罕见跌上热搜 44万股东懵了

“果链”牛年犯太岁?立讯精密罕见跌上热搜 44万股东懵了
2021年03月22日 17:27 申博娱乐开户

投资研报

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  原标题:“果链”牛年犯太岁?2500亿龙头罕见跌上热搜 44万股东懵了 发生了什么?

  A股今天一片红彤彤,苹果产业链龙头立讯精密却跌上了微博热搜榜。

  3月22日,立讯精密开盘大跌,盘中一度跌超8%。值得注意的是,年初以来,立讯精密累计下跌37%,最新市值为2479亿元,累计蒸发1449亿元。不过随后立讯精密股价震荡攀升,截至收盘跌1.51%报35.3元/股。

  对于立讯精密的持续杀跌,有不少投资者表示看不懂。有网友称,“没有见过这样跌的,开始怀疑人生了。”还有网友表示,欧菲光也没这么跌吧,是不是也被果链踢出来了?

  立讯精密跌上热搜,44万股东懵了

  近期,苹果产业链龙头立讯精密持续下跌,今天上午更是跌上了微博热搜榜。

  继前一交易日大跌7%后,立讯精密今早开盘继续被疯狂砸盘,盘中一度暴跌8%,股价最低下探至32.81元/股,刷新一年多新低。值得注意的是,1月13日,立讯精密股价创下年内新高,达62.11元/股,市值超过4400亿元,不过在短短两个月后,股价已接近腰斩,市值已不足2500亿元。

  最新数据显示,截至2021年3月10日,立讯精密股东户数为44.43万户,较年初增长了12万户,这意味着,在立讯精密的此轮下跌中,不少股民试图“抄底”。

  对于立讯精密的持续杀跌,有不少投资者表示看不懂,纷纷发帖询问公司出了啥问题。有网友称,“没有见过这样跌的,开始怀疑人生了。”

  还有网友表示,欧菲光也没这么跌吧,是不是也被果链踢出来了?不过,也有网友表示,暴跌不意外,股价翻了3-4倍,回归正常值很正常。另有投资者称,“核心资产,大跌就是送钱。”

  其实,不仅仅是立讯精密,苹果产业链上的其他公司近期跌幅也不小。统计显示,自1月1日以来,立讯精密、欣旺达歌尔股份东山精密鹏鼎控股领益智造分别下跌了37%、34%、29.6%、27.8%、27.3%、27.1%。

  苹果产业链的相关个股为什么跌跌不休?有分析人士认为,一是产业链有转移的可能;二是前期股价过高,累积涨幅过大,正好近期又遇到指数调整、高位核心资产通杀的局面,跌幅就更大了。这个例子告诉我们不管什么概念,股价高了遇到指数下跌都会跟着跌,低估的时候那叫价值投资,高估了就是泡沫。

  “果链”龙头下跌或与四大因素有关

  分析人士认为,“果链”龙头立讯精密股价下挫,与多个因素有关。

  第一个因素是公司遭美国337调查。立讯精密回应称,对公司目前的生产、经营不会造成实质性影响,但未能完全消除市场担忧。目前,337调查事件尚未出结果,投资者也在等待消息。

  第二个因素是控股股东的减持。1月15日至今,立讯精密控股股东立讯有限及王来胜共有五次大额减持行为,期内共减持3.75亿股,总计套现183.60亿元。

  第三个因素是分析师下调AirPods出货量预期。3月15日,天风国际分析师郭明錤发布研报,下调2021年AirPods出货预测30%-35%至7500万部-8000万部。而2020年苹果AirPods出货量为9000万部。如果AirPods出货量正如分析师预测那样下滑,可能会影响立讯精密等消费电子公司的业绩。

  第四个因素是苹果产业链转移的风险。据外媒报道,苹果计划将7-10%产能从中国大陆转移至印度,并由鸿海位于泰米尔纳德邦的工厂将负责生产iPhone 12。有市场人士认为,大部分国内消费电子公司都处在技术含量较低的劳动密集型领域,对苹果公司依赖较大且可替代性较强。3月16日晚间,欧菲光就已宣布,公司将被剔除出苹果公司供应商名单。

  立讯精密回应:经营正常,与主要客户合作良好

  其实,针对近期股价的下跌,立讯精密已有多次回应。3月13日,针对美国337调查一事,立讯精密表示,公司已成立了专门的工作组,并聘请美国337调查及专利诉讼律师团队积极应对。

  3月20日,立讯精密再度回应股价大跌称,二级市场的股价波动受多方面因素影响,公司生产经营情况正常,与主要客户均保持良好的合作关系。

  立讯精密称,关于2020年度经营业绩的预计情况,已于公司《2020年第三季度报告》中披露,目前不存在需调整的情况。公司始终秉承股东及公司利益最大化原则,致力于做好经营管理工作。

  而针对控股股东的减持行为,立讯精密2月3日晚发布公告称,控股股东立讯有限承诺:本次减持完成后的未来连续十二个月内将不通过证券交易系统出售公司股票。

  苹果产业链市值已蒸发3474亿元

  今年以来,苹果产业链上市公司股价普遍下挫。统计显示,自2021年1月1日以来,40家苹果概念股中,板块市值累计蒸发3474亿元。

  不过,从整体业绩来看,苹果产业链相关公司的业绩并不差。数据显示,目前,已披露2020年度业绩预告、业绩快报或年报的“果链”上市公司有33家,其中25家净利录得正增长。

  立讯精密预计2020年度净利润为70.7亿元-73.06亿元,同比增长50%-55%。虽然净利增速相比2018年、2019年有所放缓,但增速依然较高。蓝思科技业绩快报显示,公司2020年实现净利49.2亿元,同比增长99.4%。歌尔股份2020年实现净利28.55亿元,同比增长123%。

  从二级市场表现来看,2019年1月1日至2020年12月31日期间,“果链”龙头股价涨幅巨大。其中,立讯精密涨幅居首,高达578%;歌尔股份排名第二,涨幅达452%;长电科技、领益智造涨幅分别位居第三、第四,分别为417%,388%;蓝思科技涨幅第五,达376%。

  进入2021年以来,受机构抱团瓦解,以及产业链转移等消息的影响,“果链”龙头股均有不小幅度的调整。

  不过,对于“果链”的负面传闻,太平洋证券认为不需要太过担心。

  太平洋证券指出, iphone12减单集中于mini,pro与max未减而且还可能增加,并不是全系的减单。今年是5G手机全面普及的重要大年,华为因为芯片制约的无奈会让出大量的高端市场,这个市场谁是最大的受益者?

  太平洋证券称,即使果链把一部分订单移至印度,印度除了组装,在五年内都不可能建立起能和我国本土媲美的上游零组件供应链,更无须谈产品的规模和质量、精度,因此这对于果链上游供应链的A股公司2021年的整体业绩基本没有任何影响,负面之愚可发一笑,强烈看好这轮果链标的历经下杀后的成长弹性。

 

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责任编辑:陈悠然 SF104

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